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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 516.00 | 31 412.00 | 5 104.00 | 36 516.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BZ Autres créances | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CF Disponibilités | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 499.00 | | 64 499.00 | 64 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 015.00 | 31 412.00 | 69 603.00 | 101 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DG Autres réserves | 694.00 | | | 694.00 |
DH Report à nouveau | -20 731.00 | | | -20 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 451.00 | | | -5 451.00 |
DL TOTAL (I) | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 603.00 | | | 69 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 259.00 | | | -4 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 5 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 36 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VC Groupe et associés | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VI Groupe et associés | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 212.00 | 14 054.00 | 159.00 | 14 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
ST Autres comptes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | | | 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243.00 | | | 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 106.00 | | | 5 106.00 |