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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 744 664.00 | | 2 744 664.00 | 2 744 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 664.00 | | 2 744 664.00 | 2 744 664.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
CF Disponibilités | 271 133.00 | | 271 133.00 | 271 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 502.00 | | 660 502.00 | 660 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 166.00 | | 3 405 166.00 | 3 405 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 754 664.00 | 2 754 664.00 | | 2 754 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 737.00 | 987 737.00 | | 287 737.00 |
DH Report à nouveau | 324 316.00 | 306 871.00 | | 324 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 871.00 | 17 446.00 | | 30 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398 589.00 | 4 067 717.00 | | 3 398 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 275 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 1 910.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 937.00 | 12 613.00 | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 577.00 | 289 523.00 | | 6 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 166.00 | 4 357 240.00 | | 3 405 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 280 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | 5 032.00 | | 8 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 475.00 | 91 119.00 | | 281 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 603.00 | 73 674.00 | | 250 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 871.00 | 17 446.00 | | 30 871.00 |