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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 15 779.00 | 5 590.00 | 10 189.00 | 15 779.00 |
AP Constructions | 56 059.00 | 30 132.00 | 25 927.00 | 56 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 449.00 | 60 365.00 | 91 085.00 | 151 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 345.00 | 100 996.00 | 173 349.00 | 274 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 369.00 | | 232 369.00 | 232 369.00 |
BT Marchandises | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 615.00 | 502.00 | 18 114.00 | 18 615.00 |
BZ Autres créances | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CF Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 442.00 | 502.00 | 270 940.00 | 271 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 787.00 | 101 498.00 | 444 289.00 | 545 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 778.00 | | | 187 778.00 |
DH Report à nouveau | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 154.00 | | | -80 154.00 |
DL TOTAL (I) | 122 377.00 | | | 122 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 960.00 | | | 65 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 034.00 | | | 77 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
EA Autres dettes | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 912.00 | | | 321 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 289.00 | | | 444 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 429.00 | | | 298 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 935.00 | | 108 935.00 | 108 935.00 |
FD Production vendue biens | 210 207.00 | 16 832.00 | 227 039.00 | 210 207.00 |
FG Production vendue services | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 776.00 | 16 832.00 | 341 608.00 | 324 776.00 |
FM Production stockée | | | -43 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 584.00 | | | 321 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 738.00 | | | 401 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 154.00 | | | -80 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 889.00 | | 23 246.00 | 282 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 632.00 | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 789.00 | 274 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 157.00 | 227 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 257.00 | | 23 246.00 | 224 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 150.00 | 19 003.00 | 20 157.00 | 102 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 300.00 | 19 003.00 | 20 157.00 | 101 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 502.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 960.00 | 43 027.00 | 22 933.00 | 65 960.00 |
VI Groupe et associés | 59 498.00 | 59 498.00 | | 59 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 438.00 | 31 500.00 | 4 938.00 | 36 438.00 |
VW T.V.A. | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 362.00 | 298 429.00 | 22 933.00 | 321 362.00 |