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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 732.00 | 103 301.00 | 27 431.00 | 130 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 420.00 | 214 352.00 | 160 067.00 | 374 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 153.00 | 317 654.00 | 187 499.00 | 505 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BP En cours de production de services | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
BZ Autres créances | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 940.00 | | 172 940.00 | 172 940.00 |
CF Disponibilités | 185 995.00 | | 185 995.00 | 185 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 521.00 | | 470 521.00 | 470 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 674.00 | 317 654.00 | 658 020.00 | 975 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 294 634.00 | 272 227.00 | | 294 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 552.00 | 57 406.00 | | 34 552.00 |
DL TOTAL (I) | 345 956.00 | 346 403.00 | | 345 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 344.00 | 169 485.00 | | 114 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 327.00 | 107 552.00 | | 53 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 193.00 | 58 721.00 | | 46 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 237.00 | 74 974.00 | | 96 237.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 2 094.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 063.00 | 412 828.00 | | 312 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 020.00 | 759 232.00 | | 658 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 557.00 | | 8 595.00 | 496 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 557.00 | | 8 595.00 | 496 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 338.00 | 73 315.00 | | 244 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 338.00 | 73 315.00 | | 244 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 61 057.00 | 61 057.00 | | 61 057.00 |
VB T. V. A. | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 058.00 | 33 760.00 | 80 298.00 | 114 058.00 |
VI Groupe et associés | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 103.00 | | | 55 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 308.00 | 90 308.00 | | 90 308.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 063.00 | 231 765.00 | 80 298.00 | 312 063.00 |