| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
AN Terrains | 16 481.00 | 11 451.00 | 5 031.00 | 16 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 678.00 | 7 930.00 | 1 748.00 | 9 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 962.00 | 177 078.00 | 42 885.00 | 219 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 324.00 | 208 038.00 | 66 286.00 | 274 324.00 |
BP En cours de production de services | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BT Marchandises | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 134.00 | | 2 938 134.00 | 2 938 134.00 |
BZ Autres créances | 66 737.00 | | 66 737.00 | 66 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 735.00 | | 345 735.00 | 345 735.00 |
CF Disponibilités | 2 992 068.00 | | 2 992 068.00 | 2 992 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422 293.00 | | 6 422 293.00 | 6 422 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 618.00 | 208 038.00 | 6 488 579.00 | 6 696 618.00 |
CU Autres participations | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 133.00 | 15 205.00 | | 15 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400 365.00 | 391 405.00 | | 400 365.00 |
DG Autres réserves | 1 794 635.00 | 1 619 963.00 | | 1 794 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 226.00 | 183 631.00 | | 309 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 506.00 | 2 227 352.00 | | 2 536 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 490.00 | 1 578 156.00 | | 1 099 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 821.00 | 414 456.00 | | 312 821.00 |
EA Autres dettes | 2 539 762.00 | 1 241 010.00 | | 2 539 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 073.00 | 3 233 622.00 | | 3 952 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 488 579.00 | 5 565 974.00 | | 6 488 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 014 492.00 | | 6 014 492.00 | 6 014 492.00 |
FD Production vendue biens | 3 478 560.00 | | 3 478 560.00 | 3 478 560.00 |
FG Production vendue services | 478 165.00 | | 478 165.00 | 478 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 971 217.00 | | 9 971 217.00 | 9 971 217.00 |
FM Production stockée | | | 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 100 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 329 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 779 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 628.00 | 11 772.00 | | 8 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 417.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 417.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 491.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 491.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | -74.00 | | 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 1 474.00 | | 2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 108 777.00 | 7 359 133.00 | | 10 108 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 799 550.00 | 7 175 501.00 | | 9 799 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 226.00 | 183 631.00 | | 309 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 158.00 | | 21 749.00 | 264 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 583.00 | 274 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 583.00 | 246 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 955.00 | | 21 749.00 | 235 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 681.00 | 17 940.00 | 11 583.00 | 201 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 101.00 | 17 940.00 | 11 583.00 | 190 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 490.00 | 1 099 490.00 | | 1 099 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 419.00 | 98 419.00 | | 98 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539 762.00 | 2 539 762.00 | | 2 539 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 938 134.00 | 2 938 134.00 | | 2 938 134.00 |
VB T. V. A. | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 338.00 | 3 029 838.00 | 3 500.00 | 3 033 338.00 |
VW T.V.A. | 161 511.00 | 161 511.00 | | 161 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 073.00 | 3 952 073.00 | | 3 952 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 184.00 | 8 100.00 | | 8 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 969.00 | 21 750.00 | | 23 969.00 |
ST Autres comptes | 191 008.00 | 133 342.00 | | 191 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 110.00 | 10 759.00 | | 10 110.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200 406.00 | 1 475 396.00 | | 1 200 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 728.00 | 6 982.00 | | 2 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 435.00 | 4 381.00 | | 5 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 619.00 | 12 481.00 | | 13 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 964 443.00 | 1 568 779.00 | | 1 964 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 056 670.00 | 605 780.00 | | 1 056 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 428 222.00 | 1 648 229.00 | | 1 428 222.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |