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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 693.00 | | 182 693.00 | 182 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
AP Constructions | 90 367.00 | 73 276.00 | 17 091.00 | 90 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 064.00 | 47 032.00 | 4 032.00 | 51 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 740.00 | 127 158.00 | 209 582.00 | 336 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 402.00 | | 125 402.00 | 125 402.00 |
BZ Autres créances | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CF Disponibilités | 79 684.00 | | 79 684.00 | 79 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 769.00 | | 214 769.00 | 214 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 509.00 | 127 158.00 | 424 351.00 | 551 509.00 |
CU Autres participations | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 045.00 | | | 82 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 951.00 | | | -13 951.00 |
DL TOTAL (I) | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 585.00 | | | 81 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 588.00 | | | 151 588.00 |
EA Autres dettes | 96 820.00 | | | 96 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 872.00 | | | 347 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 351.00 | | | 424 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 376.00 | | 439 376.00 | 439 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 376.00 | | 439 376.00 | 439 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 733.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 811.00 | | | 448 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 762.00 | | | 462 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 951.00 | | | -13 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 789.00 | | 2 951.00 | 333 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 055.00 | | | 187 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 968.00 | | 2 951.00 | 140 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 424.00 | 10 733.00 | | 116 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 062.00 | 10 733.00 | | 112 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 820.00 | 96 820.00 | | 96 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 125 402.00 | 125 402.00 | | 125 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 330.00 | 134 584.00 | 4 746.00 | 139 330.00 |
VW T.V.A. | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 872.00 | 307 872.00 | | 347 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
ST Autres comptes | 96 917.00 | | | 96 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 926.00 | | | 154 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |