| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
AP Constructions | 218 009.00 | 170 836.00 | 47 173.00 | 218 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 885.00 | 71 947.00 | 10 938.00 | 82 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 686.00 | 248 882.00 | 17 804.00 | 266 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 640.00 | | 90 640.00 | 90 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 595.00 | 500 414.00 | 206 181.00 | 706 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 264.00 | | 378 264.00 | 378 264.00 |
BZ Autres créances | 233 226.00 | | 233 226.00 | 233 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CF Disponibilités | 165 385.00 | | 165 385.00 | 165 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 891.00 | | 788 891.00 | 788 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 486.00 | 500 414.00 | 995 072.00 | 1 495 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 116.00 | 88 116.00 | | 88 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
DG Autres réserves | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
DH Report à nouveau | 170 520.00 | 169 247.00 | | 170 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 004.00 | 1 273.00 | | 6 004.00 |
DL TOTAL (I) | 296 217.00 | 290 213.00 | | 296 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 041.00 | 297 457.00 | | 209 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 5 751.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 597.00 | 147 653.00 | | 126 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 805.00 | 347 896.00 | | 358 805.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 488.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 855.00 | 799 245.00 | | 698 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 072.00 | 1 089 459.00 | | 995 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 670.00 | 586 485.00 | | 568 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 636.00 | 1 611.00 | | 1 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 937.00 | | 1 792 937.00 | 1 792 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 937.00 | | 1 792 937.00 | 1 792 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 663 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 878.00 | |
GE Autres charges | | | 61 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 795.00 | 284 974.00 | | 145 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 476.00 | 2 728 305.00 | | 2 627 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 472.00 | 2 727 032.00 | | 2 621 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 004.00 | 1 273.00 | | 6 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 618.00 | | 10 977.00 | 695 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 603.00 | | 10 977.00 | 556 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 536.00 | 24 878.00 | | 475 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 786.00 | 24 878.00 | | 466 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 597.00 | 126 597.00 | | 126 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 883.00 | 132 883.00 | | 132 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 640.00 | | 90 640.00 | 90 640.00 |
UX Autres créances clients | 378 264.00 | 378 264.00 | | 378 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 134 906.00 | 134 906.00 | | 134 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 405.00 | 79 166.00 | 128 239.00 | 207 405.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 101.00 | | | 88 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 448.00 | 613 808.00 | 90 640.00 | 704 448.00 |
VW T.V.A. | 90 806.00 | 90 806.00 | | 90 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 855.00 | 568 670.00 | 130 185.00 | 698 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 675.00 | 23 940.00 | | 21 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 243.00 | 54 384.00 | | 38 243.00 |
ST Autres comptes | 505 565.00 | 596 977.00 | | 505 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 983.00 | 395 449.00 | | 394 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 947.00 | 14 978.00 | | 18 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 622.00 | 38 918.00 | | 40 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 114.00 | 115 188.00 | | 148 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 768.00 | 111 756.00 | | 198 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 271.00 | 1 046 811.00 | | 939 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |