| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AP Constructions | 499 920.00 | 141 800.00 | 358 120.00 | 499 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 576.00 | 274 103.00 | 473.00 | 274 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 537 282.00 | 1 069 600.00 | 467 682.00 | 1 537 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 762.00 | 1 540 422.00 | 1 689 660.00 | 3 220 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BZ Autres créances | 827 052.00 | | 827 052.00 | 827 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 504 025.00 | | 504 025.00 | 504 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 142.00 | | 1 334 142.00 | 1 334 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 904.00 | 1 540 422.00 | 3 023 801.00 | 4 554 904.00 |
CU Autres participations | 767 380.00 | 54 919.00 | 712 461.00 | 767 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 300.00 | 645 300.00 | | 645 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
DG Autres réserves | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
DH Report à nouveau | 994 388.00 | 1 274 695.00 | | 994 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 997.00 | 219 693.00 | | -40 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 583.00 | 2 250 580.00 | | 1 709 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 997.00 | 617 953.00 | | 871 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 430.00 | 26 534.00 | | 29 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 266.00 | 260 266.00 | | 410 266.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 266 617.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 218.00 | 1 171 370.00 | | 1 314 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 801.00 | 3 421 950.00 | | 3 023 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 171 370.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 871 997.00 | | | 871 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 900.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 900.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -652.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 448.00 | -1 882.00 | | -31 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 973.00 | 582 089.00 | | 441 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 970.00 | 362 395.00 | | 482 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 997.00 | 219 693.00 | | -40 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 687.00 | | | 3 227 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 924.00 | 2 295 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 924.00 | 3 220 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 496.00 | | | 774 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302 267.00 | | | 2 302 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 119.00 | 16 784.00 | | 399 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 119.00 | 16 784.00 | | 399 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 046.00 | 519 046.00 | | 519 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 266.00 | 410 266.00 | | 410 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 537 282.00 | | 1 537 282.00 | 1 537 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VI Groupe et associés | 352 952.00 | 352 952.00 | | 352 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 052.00 | 827 052.00 | | 827 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 398.00 | 830 117.00 | 1 537 282.00 | 2 367 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 218.00 | 1 314 218.00 | | 1 314 218.00 |