| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 843.00 | 33 313.00 | 207 529.00 | 240 843.00 |
AP Constructions | 733 364.00 | 590 764.00 | 142 600.00 | 733 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 420.00 | 92 569.00 | 850.00 | 93 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 933.00 | 716 952.00 | 350 980.00 | 1 067 933.00 |
BT Marchandises | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 153.00 | 13 526.00 | 3 626.00 | 17 153.00 |
BZ Autres créances | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CF Disponibilités | 297 957.00 | | 297 957.00 | 297 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 576.00 | 13 526.00 | 318 050.00 | 331 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 510.00 | 730 479.00 | 669 030.00 | 1 399 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
CU Autres participations | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980.00 | | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | | | 98.00 |
DG Autres réserves | 418 503.00 | | | 418 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 896.00 | | | -141 896.00 |
DL TOTAL (I) | 277 684.00 | | | 277 684.00 |
DP Provisions pour risques | 354 415.00 | | | 354 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 415.00 | | | 354 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 030.00 | | | 669 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
FG Production vendue services | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 510.00 | | 193 510.00 | 193 510.00 |
FN Production immobilisée | | | 43.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 927.00 | | | 300 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 824.00 | | | 442 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 896.00 | | | -141 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 534.00 | | 1 398.00 | 1 066 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 229.00 | | 1 398.00 | 1 066 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 968.00 | 18 679.00 | | 697 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 968.00 | 18 679.00 | | 697 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 354 415.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 885.00 | 10 012.00 | 52 372.00 | 55 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 190.00 | 10 012.00 | 52 372.00 | 56 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 190.00 | 364 427.00 | 107 372.00 | 111 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 427.00 | 107 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 182.00 | 16 507.00 | 14 675.00 | 31 182.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
ST Autres comptes | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 90.00 | | | 90.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |