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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 681.00 | 7 197.00 | 484.00 | 7 681.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 4 560.00 | 1 566.00 | 2 993.00 | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 285.00 | 547 941.00 | 152 344.00 | 700 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 481.00 | 268 516.00 | 85 965.00 | 354 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 436.00 | 825 220.00 | 262 215.00 | 1 087 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 935 372.00 | 1 958.00 | 933 414.00 | 935 372.00 |
BZ Autres créances | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
CF Disponibilités | 253 471.00 | | 253 471.00 | 253 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 617.00 | 1 958.00 | 1 266 659.00 | 1 268 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 054.00 | 827 179.00 | 1 528 875.00 | 2 356 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
DG Autres réserves | 98 142.00 | 272 657.00 | | 98 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 954.00 | 35 485.00 | | 53 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 048.00 | 7 938.00 | | 5 048.00 |
DL TOTAL (I) | 574 094.00 | 533 029.00 | | 574 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 755.00 | 259 670.00 | | 225 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 164.00 | 6 589.00 | | 8 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 450.00 | 141 309.00 | | 357 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 569.00 | 304 936.00 | | 357 569.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | 12 254.00 | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 780.00 | 724 760.00 | | 954 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 875.00 | 1 257 789.00 | | 1 528 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 450.00 | 357 450.00 | | 357 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 557.00 | 96 557.00 | | 96 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 933 023.00 | 933 023.00 | | 933 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 756.00 | 67 766.00 | 157 990.00 | 225 756.00 |
VI Groupe et associés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VP Divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 812.00 | 1 001 812.00 | | 1 001 812.00 |
VW T.V.A. | 170 993.00 | 170 993.00 | | 170 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 781.00 | 796 791.00 | 157 990.00 | 954 781.00 |