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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 1 967.00 | 548.00 | 2 516.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 663.00 | 83 425.00 | 42 238.00 | 125 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 315.00 | 287 204.00 | 37 112.00 | 324 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 099.00 | 372 596.00 | 271 502.00 | 644 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 494.00 | | 76 494.00 | 76 494.00 |
BN En cours de production de biens | 95 207.00 | | 95 207.00 | 95 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 271.00 | 65 300.00 | 1 020 970.00 | 1 086 271.00 |
BZ Autres créances | 233 793.00 | | 233 793.00 | 233 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 644 141.00 | | 644 141.00 | 644 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 186.00 | 65 300.00 | 2 089 886.00 | 2 155 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 285.00 | 437 897.00 | 2 361 388.00 | 2 799 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 784 932.00 | 779 054.00 | | 784 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 864.00 | 85 878.00 | | 275 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 795.00 | 974 932.00 | | 1 170 795.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 20 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 20 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 011.00 | 30 905.00 | | 28 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 691.00 | 552 646.00 | | 434 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 033.00 | 233 338.00 | | 313 033.00 |
EA Autres dettes | 146 457.00 | 105 922.00 | | 146 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 593.00 | 922 811.00 | | 1 131 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 388.00 | 1 917 743.00 | | 2 361 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 773.00 | 904 972.00 | | 1 122 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 460 396.00 | | 4 460 396.00 | 4 460 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460 396.00 | | 4 460 396.00 | 4 460 396.00 |
FM Production stockée | | | -29 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 038.00 | 9 141.00 | | 2 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 242.00 | 9 141.00 | | 22 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 990.00 | 7 199.00 | | 5 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 671.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | 10 000.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465.00 | 18 870.00 | | 6 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 778.00 | -9 729.00 | | 15 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 535.00 | 10 946.00 | | 87 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 103.00 | 4 319 583.00 | | 4 499 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 240.00 | 4 233 705.00 | | 4 223 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 864.00 | 85 878.00 | | 275 864.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 820.00 | 21 463.00 | | 22 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 463.00 | | | 752 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 364.00 | 644 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 364.00 | 449 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 342.00 | | | 147 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 343.00 | | | 558 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 016.00 | 31 945.00 | 108 364.00 | 449 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 839.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 887.00 | 31 106.00 | 108 364.00 | 447 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 39 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 39 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 691.00 | 434 691.00 | | 434 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 457.00 | 146 457.00 | | 146 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 271.00 | | | 1 086 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 011.00 | 19 191.00 | 8 820.00 | 28 011.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VP Divers | 233 793.00 | | | 233 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 033.00 | 313 033.00 | | 313 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 862.00 | 1 321 144.00 | 36 718.00 | 1 357 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 593.00 | 1 122 773.00 | 8 820.00 | 1 131 593.00 |