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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 015.00 | 1 227 214.00 | 228 800.00 | 1 456 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 132.00 | 17 793.00 | 11 339.00 | 29 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 978.00 | 1 250 922.00 | 241 056.00 | 1 491 978.00 |
BT Marchandises | 98 949.00 | | 98 949.00 | 98 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 731.00 | | 102 731.00 | 102 731.00 |
BZ Autres créances | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
CF Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 179.00 | | 241 179.00 | 241 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 157.00 | 1 250 922.00 | 482 235.00 | 1 733 157.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 941.00 | 6 185.00 | | 7 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 210.00 | 43 854.00 | | 77 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 904.00 | 35 112.00 | | -20 904.00 |
DL TOTAL (I) | 232 387.00 | 253 291.00 | | 232 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 431.00 | 161 456.00 | | 132 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 283.00 | 125 477.00 | | 71 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 293.00 | 83 840.00 | | 36 293.00 |
EA Autres dettes | 9 739.00 | 2 166.00 | | 9 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 848.00 | 373 043.00 | | 249 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 235.00 | 626 334.00 | | 482 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 666.00 | 373 043.00 | | 191 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 89 218.00 | 89 218.00 | | 89 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VB T. V. A. | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 431.00 | 74 249.00 | 58 182.00 | 132 431.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 467.00 | 141 467.00 | | 141 467.00 |
VW T.V.A. | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 849.00 | 191 667.00 | 58 182.00 | 249 849.00 |