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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 550.00 | 26 000.00 | 550.00 | 26 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 466 747.00 | | 466 747.00 | 466 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 192 622.00 | | 192 622.00 | 192 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 659 712.00 | | 659 712.00 | 659 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 262.00 | 26 000.00 | 660 262.00 | 686 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
DG Autres réserves | 61 894.00 | 57 328.00 | | 61 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 268.00 | 4 566.00 | | 332 268.00 |
DL TOTAL (I) | 489 324.00 | 157 056.00 | | 489 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 035.00 | 99 566.00 | | 78 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 636.00 | 7 275.00 | | 26 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 087.00 | 41 109.00 | | 42 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 586.00 | 37 973.00 | | 16 586.00 |
EA Autres dettes | 7 594.00 | 322.00 | | 7 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 938.00 | 186 245.00 | | 170 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 262.00 | 343 300.00 | | 660 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 031.00 | 109 675.00 | | 107 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 622.00 | | | 731 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 852.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 072.00 | 26 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 660.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 560.00 | 26 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 560.00 | | | 714 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 735.00 | 40 969.00 | 565 704.00 | 550 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 213.00 | 40 969.00 | 563 182.00 | 548 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 989.00 | 14 082.00 | 57 757.00 | 77 989.00 |
VI Groupe et associés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 954.00 | 457 954.00 | | 457 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 559.00 | 467 559.00 | | 467 559.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 938.00 | 107 031.00 | 57 757.00 | 170 938.00 |