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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369.00 | 1 063.00 | 306.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369.00 | 1 063.00 | 306.00 | 1 369.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CF Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 256.00 | 1 063.00 | 26 193.00 | 27 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 731.00 | 35 731.00 | | 15 731.00 |
DH Report à nouveau | -1 238.00 | -11 342.00 | | -1 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302.00 | 10 105.00 | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 23 180.00 | 42 878.00 | | 23 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 7 690.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 3 889.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | 1 731.00 | | 417.00 |
EA Autres dettes | | 17 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 013.00 | 30 978.00 | | 3 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 193.00 | 73 856.00 | | 26 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013.00 | 30 978.00 | | 3 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 7 690.00 | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 769.00 | 1 290.00 | | 2 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 435.00 | 67 331.00 | | 59 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 134.00 | 57 226.00 | | 59 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302.00 | 10 105.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869.00 | | 500.00 | 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | | 500.00 | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869.00 | 194.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 194.00 | | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 1 126.00 | | 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 731.00 | 1 450.00 | | 1 731.00 |
ST Autres comptes | 4 947.00 | 7 270.00 | | 4 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 472.00 | 7 449.00 | | 2 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | 631.00 | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 060.00 | 1 757.00 | | 1 060.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 150.00 | 16 169.00 | | 9 150.00 |