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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 862.00 | | 394 862.00 | 394 862.00 |
AP Constructions | 77 048.00 | 77 048.00 | | 77 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 743.00 | 36 495.00 | 14 247.00 | 50 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 939.00 | 259 397.00 | 4 542.00 | 263 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 142.00 | 372 942.00 | 417 200.00 | 790 142.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 470.00 | 12 335.00 | 4 134.00 | 16 470.00 |
BZ Autres créances | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CF Disponibilités | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 401.00 | 12 335.00 | 71 065.00 | 83 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 544.00 | 385 278.00 | 488 265.00 | 873 544.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 333.00 | 37 628.00 | | 82 333.00 |
DL TOTAL (I) | 182 950.00 | 138 245.00 | | 182 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 204.00 | 48 719.00 | | 40 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 107.00 | 121 293.00 | | 119 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 292.00 | 72 578.00 | | 42 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 711.00 | 95 746.00 | | 103 711.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 315.00 | 338 681.00 | | 305 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 265.00 | 476 926.00 | | 488 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 004.00 | | 10 430.00 | 828 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 291.00 | 790 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 291.00 | 391 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 862.00 | | | 394 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 593.00 | | 10 430.00 | 429 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 060.00 | 8 173.00 | 48 291.00 | 413 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 060.00 | 8 173.00 | 48 291.00 | 413 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 210.00 | | 17 874.00 | 30 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 210.00 | | 17 874.00 | 30 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 210.00 | | 17 874.00 | 30 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 989.00 | 16 537.00 | 2 452.00 | 18 989.00 |
VI Groupe et associés | 73 397.00 | 73 397.00 | | 73 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 649.00 | 22 349.00 | 300.00 | 22 649.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 316.00 | 302 864.00 | 2 452.00 | 305 316.00 |