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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 372.00 | 32 335.00 | 7 036.00 | 39 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 822.00 | 74 155.00 | 75 667.00 | 149 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 133.00 | 106 490.00 | 265 643.00 | 372 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
BZ Autres créances | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CF Disponibilités | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 743.00 | 106 490.00 | 303 252.00 | 409 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 832.00 | | | -38 832.00 |
DL TOTAL (I) | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 975.00 | | | 143 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 365.00 | | | 278 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 252.00 | | | 303 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 374.00 | | | 220 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 244.00 | | | 70 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 195.00 | | 477 195.00 | 477 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 195.00 | | 477 195.00 | 477 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 418.00 | | | -12 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 124.00 | | | 482 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 957.00 | | | 520 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 832.00 | | | -38 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 427.00 | | | 388 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 293.00 | 372 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 293.00 | 189 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 488.00 | | | 205 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 468.00 | 14 315.00 | 16 293.00 | 108 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 468.00 | 14 315.00 | 16 293.00 | 108 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 244.00 | 70 244.00 | | 70 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 730.00 | 15 738.00 | 57 991.00 | 73 730.00 |
VI Groupe et associés | 69 257.00 | 69 257.00 | | 69 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 365.00 | 220 374.00 | 57 991.00 | 278 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
ST Autres comptes | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 820.00 | | | 119 820.00 |