| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 257 909.00 | 128 042.00 | 129 867.00 | 257 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 993.00 | 214 684.00 | 4 309.00 | 218 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 989.00 | 146 071.00 | 3 917.00 | 149 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 499.00 | 488 798.00 | 182 701.00 | 671 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 429.00 | | 65 429.00 | 65 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 717.00 | 99 768.00 | 323 950.00 | 423 717.00 |
BZ Autres créances | 92 068.00 | | 92 068.00 | 92 068.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 848.00 | 99 768.00 | 500 081.00 | 599 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 347.00 | 588 565.00 | 682 782.00 | 1 271 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
DH Report à nouveau | -259 128.00 | -215 793.00 | | -259 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 113.00 | -43 334.00 | | 27 113.00 |
DL TOTAL (I) | 8 794.00 | -18 318.00 | | 8 794.00 |
DQ Provisions pour charges | | 97 491.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 491.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 290.00 | | | 113 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 056.00 | 139 561.00 | | 172 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 438.00 | 113 714.00 | | 85 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 382.00 | 238 009.00 | | 185 382.00 |
EA Autres dettes | 117 821.00 | 57 061.00 | | 117 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 987.00 | 548 345.00 | | 673 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 782.00 | 627 518.00 | | 682 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 987.00 | 548 345.00 | | 573 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 457.00 | | 603 457.00 | 603 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 457.00 | | 603 457.00 | 603 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 447.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 298.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 14 000.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 800.00 | 784 144.00 | | 722 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 688.00 | 827 479.00 | | 695 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 113.00 | -43 334.00 | | 27 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 005.00 | 20 009.00 | | 10 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 928.00 | | 7 775.00 | 724 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 204.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 204.00 | 648 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 320.00 | | 7 775.00 | 702 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 555.00 | 25 447.00 | 61 204.00 | 524 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 555.00 | 25 447.00 | 61 204.00 | 524 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 491.00 | | 97 491.00 | 97 491.00 |
6T Sur comptes clients | 99 768.00 | | | 99 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 768.00 | | | 99 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 259.00 | | 97 491.00 | 197 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 438.00 | 85 438.00 | | 85 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 821.00 | 117 821.00 | | 117 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 304 396.00 | 304 396.00 | | 304 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 322.00 | 119 322.00 | | 119 322.00 |
VB T. V. A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 172 056.00 | 172 056.00 | | 172 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 696.00 | 81 696.00 | | 81 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 587.00 | 534 420.00 | 167.00 | 534 587.00 |
VW T.V.A. | 105 004.00 | 105 004.00 | | 105 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 987.00 | 573 987.00 | 100 000.00 | 673 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 528.00 | 12 165.00 | | 12 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 503.00 | 12 308.00 | | 13 503.00 |
ST Autres comptes | 132 952.00 | 186 615.00 | | 132 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 521.00 | 3 829.00 | | 8 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16 447.00 | | |
YT Sous‐traitance | 20 800.00 | 29 752.00 | | 20 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | 1 463.00 | | 2 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 775.00 | 13 628.00 | | 14 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 655.00 | 140 568.00 | | 113 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 921.00 | 68 328.00 | | 50 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 776.00 | 232 504.00 | | 175 776.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |