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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 619.00 | 215.00 | 834.00 |
AP Constructions | 7 556.00 | 3 644.00 | 3 911.00 | 7 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 437.00 | 10 121.00 | 316.00 | 10 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 206.00 | 21 530.00 | 2 675.00 | 24 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 720.00 | 35 916.00 | 7 804.00 | 43 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 942.00 | | 84 942.00 | 84 942.00 |
BZ Autres créances | 86 358.00 | | 86 358.00 | 86 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 426.00 | | 296 426.00 | 296 426.00 |
CF Disponibilités | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 401.00 | | 475 401.00 | 475 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 122.00 | 35 916.00 | 483 206.00 | 519 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 815.00 | 127 815.00 | | 127 815.00 |
DH Report à nouveau | 221 800.00 | | | 221 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 459.00 | 221 800.00 | | 56 459.00 |
DL TOTAL (I) | 417 076.00 | 360 616.00 | | 417 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 517.00 | 87 116.00 | | 17 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 635.00 | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 645.00 | 50 981.00 | | 46 645.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 130.00 | 138 734.00 | | 66 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 206.00 | 499 350.00 | | 483 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FG Production vendue services | 295 833.00 | | 295 833.00 | 295 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 909.00 | | 296 909.00 | 296 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | 3 371.00 | | 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 290.00 | 200.00 | | 1 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 451.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 451.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -451.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 663.00 | -30 254.00 | | -82 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 037.00 | 698 351.00 | | 297 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 578.00 | 476 550.00 | | 240 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 459.00 | 221 800.00 | | 56 459.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 369.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 43 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 428.00 | 42 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 218.00 | 2 805.00 | 1 107.00 | 34 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 599.00 | 2 805.00 | 1 107.00 | 33 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 84 942.00 | | | 84 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 98 507.00 | | 98 507.00 | 98 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 226.00 | | | 83 226.00 |
VP Divers | 269.00 | | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 086.00 | 173 086.00 | | 173 086.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 352.00 | 44 845.00 | 98 507.00 | 143 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 045.00 | 28 710.00 | | 14 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 642.00 | 6 521.00 | | 6 642.00 |
ST Autres comptes | 31 951.00 | 57 332.00 | | 31 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 474.00 | 200.00 | | 9 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | | | 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | 373.00 | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 376.00 | 29 083.00 | | 14 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 025.00 | 64 054.00 | | 52 025.00 |