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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 436.00 | 111 871.00 | 4 565.00 | 116 436.00 |
AP Constructions | 911 599.00 | 495 810.00 | 415 789.00 | 911 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 868.00 | 64 854.00 | 5 014.00 | 69 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 467.00 | 421 890.00 | 284 576.00 | 706 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 814.00 | 1 146 245.00 | 733 569.00 | 1 879 814.00 |
BT Marchandises | 532 776.00 | 85 193.00 | 447 583.00 | 532 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -24 326.00 | | -24 326.00 | -24 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 119 070.00 | 199 327.00 | 4 919 744.00 | 5 119 070.00 |
BZ Autres créances | 137 437.00 | | 137 437.00 | 137 437.00 |
CF Disponibilités | 885 841.00 | | 885 841.00 | 885 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 034.00 | | 278 034.00 | 278 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 928 832.00 | 284 520.00 | 6 644 312.00 | 6 928 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 808 646.00 | 1 430 764.00 | 7 377 881.00 | 8 808 646.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 116 023.00 | 3 219 370.00 | | 3 116 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 811.00 | 96 654.00 | | 153 811.00 |
DL TOTAL (I) | 4 369 834.00 | 4 416 023.00 | | 4 369 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 543.00 | 1 931.00 | | 19 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 543.00 | 1 931.00 | | 19 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 845.00 | 594 015.00 | | 457 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 248.00 | 5 485.00 | | 8 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 774.00 | 92 102.00 | | 129 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 636.00 | 1 525 400.00 | | 2 014 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 558.00 | 197 158.00 | | 185 558.00 |
EA Autres dettes | 192 443.00 | 160 058.00 | | 192 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 504.00 | 2 574 217.00 | | 2 988 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 377 881.00 | 6 992 172.00 | | 7 377 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 876.00 | 12 905 230.00 | 12 987 106.00 | 81 876.00 |
FG Production vendue services | 104 784.00 | 410 992.00 | 515 776.00 | 104 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 660.00 | 13 316 222.00 | 13 502 882.00 | 186 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 578 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 902 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 543.00 | |
GE Autres charges | | | 17 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 376 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 11 702.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 11 702.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | 34 038.00 | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | 34 038.00 | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 864.00 | -22 337.00 | | -2 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 347.00 | 51 347.00 | | 65 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 603 318.00 | 14 529 982.00 | | 13 603 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 449 507.00 | 14 433 329.00 | | 13 449 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 811.00 | 96 654.00 | | 153 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 340.00 | | 51 129.00 | 1 897 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 242.00 | 23 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 655.00 | 1 879 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 413.00 | 1 687 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 436.00 | | | 116 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 217.00 | | 51 129.00 | 1 695 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 965.00 | 113 694.00 | 58 414.00 | 1 090 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 358.00 | 5 513.00 | | 106 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 787.00 | 108 181.00 | 58 414.00 | 932 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 931.00 | 19 543.00 | 1 931.00 | 1 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 193.00 | | | 85 193.00 |
6T Sur comptes clients | 149 495.00 | 49 832.00 | | 149 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 688.00 | 49 832.00 | | 234 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 619.00 | 69 375.00 | 1 931.00 | 236 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 375.00 | 1 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 636.00 | 2 014 636.00 | | 2 014 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 443.00 | 192 443.00 | | 192 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
UX Autres créances clients | 5 119 070.00 | 5 119 070.00 | | 5 119 070.00 |
VB T. V. A. | 124 273.00 | 124 273.00 | | 124 273.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 006.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 553.00 | 259 553.00 | | 259 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 293.00 | 116 518.00 | 81 775.00 | 198 293.00 |
VI Groupe et associés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 892.00 | | | 150 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 034.00 | 278 034.00 | | 278 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 558 166.00 | 5 534 541.00 | 23 625.00 | 5 558 166.00 |
VW T.V.A. | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 730.00 | 2 776 955.00 | 81 775.00 | 2 858 730.00 |