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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 340.00 | 14 488.00 | 13 852.00 | 28 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 743.00 | 42 701.00 | 14 041.00 | 56 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 295.00 | 58 450.00 | 32 845.00 | 91 295.00 |
BT Marchandises | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CF Disponibilités | 168 072.00 | | 168 072.00 | 168 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 616.00 | | 231 616.00 | 231 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 912.00 | 58 450.00 | 264 462.00 | 322 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 781.00 | 125 699.00 | | 137 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 747.00 | 12 082.00 | | 26 747.00 |
DL TOTAL (I) | 214 028.00 | 187 281.00 | | 214 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 344.00 | 11 633.00 | | 7 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 710.00 | 14 770.00 | | 25 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 292.00 | 22 087.00 | | 17 292.00 |
EA Autres dettes | | 10 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 433.00 | 58 927.00 | | 50 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 462.00 | 246 208.00 | | 264 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 265 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 903.00 | 2 708.00 | | 5 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 903.00 | 2 708.00 | | 120 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 230.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 230.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 758.00 | 2 478.00 | | 120 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 1 908.00 | | 4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 917.00 | 333 427.00 | | 388 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 170.00 | 321 345.00 | | 362 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 747.00 | 12 082.00 | | 26 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | 4 800.00 | 3 766.00 | 3 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 046.00 | 5 186.00 | 66 781.00 | 120 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 785.00 | 5 186.00 | 66 781.00 | 118 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 249.00 | 2 977.00 | 4 271.00 | 7 249.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 720.00 | 56 767.00 | 4 952.00 | 61 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 433.00 | 46 162.00 | 4 271.00 | 50 433.00 |