| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
AP Constructions | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 454.00 | 45 007.00 | 1 446.00 | 46 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 442.00 | 61 657.00 | 7 785.00 | 69 442.00 |
BF Prêts | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 276.00 | 136 078.00 | 14 197.00 | 150 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 754.00 | | 87 754.00 | 87 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 107.00 | | 779 107.00 | 779 107.00 |
BZ Autres créances | 116 353.00 | | 116 353.00 | 116 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 392 505.00 | | 392 505.00 | 392 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 778.00 | | 1 565 778.00 | 1 565 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 053.00 | 136 078.00 | 1 579 975.00 | 1 716 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 793 037.00 | 823 670.00 | | 793 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 084.00 | -30 633.00 | | 37 084.00 |
DL TOTAL (I) | 887 409.00 | 850 324.00 | | 887 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 484.00 | 247.00 | | 10 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 857.00 | 276 507.00 | | 361 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 307.00 | 223 217.00 | | 303 307.00 |
EA Autres dettes | 16 919.00 | 9 823.00 | | 16 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 567.00 | 509 794.00 | | 692 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 975.00 | 1 360 118.00 | | 1 579 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 567.00 | 509 794.00 | | 692 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 376.00 | | 15 650.00 | 146 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 750.00 | 4 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 750.00 | 150 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 544.00 | | 3 300.00 | 138 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | 12 350.00 | 4 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 750.00 | 12 328.00 | | 123 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 284.00 | 12 328.00 | | 120 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 857.00 | 361 857.00 | | 361 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
UP Prêts | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 779 107.00 | 779 107.00 | | 779 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VI Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 285.00 | 915 510.00 | 2 776.00 | 918 285.00 |
VW T.V.A. | 222 713.00 | 222 713.00 | | 222 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 567.00 | 692 567.00 | | 692 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 902.00 | 15 736.00 | | 12 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 452.00 | 17 286.00 | | 18 452.00 |
ST Autres comptes | 207 777.00 | 190 929.00 | | 207 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 092.00 | 46 073.00 | | 50 092.00 |
YT Sous‐traitance | 667 463.00 | 330 203.00 | | 667 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 125.00 | 66 782.00 | | 149 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 717.00 | 9 432.00 | | 10 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 618.00 | 25 168.00 | | 23 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 235.00 | 497 398.00 | | 646 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 826.00 | 253 661.00 | | 330 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 092 909.00 | 651 273.00 | | 1 092 909.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |