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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 809.00 | 133 757.00 | 13 052.00 | 146 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 534.00 | 224 186.00 | 24 348.00 | 248 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 590.00 | 357 943.00 | 52 648.00 | 410 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 712.00 | | 270 712.00 | 270 712.00 |
BZ Autres créances | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 383 977.00 | | 383 977.00 | 383 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 614.00 | | 991 614.00 | 991 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 204.00 | 357 943.00 | 1 044 262.00 | 1 402 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 156.00 | 501 590.00 | | 337 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 427.00 | -164 433.00 | | 8 427.00 |
DL TOTAL (I) | 411 584.00 | 403 156.00 | | 411 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 000.00 | 250 000.00 | | 319 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 910.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 881.00 | 140 915.00 | | 170 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 947.00 | 126 094.00 | | 132 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 678.00 | 526 919.00 | | 632 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 262.00 | 930 075.00 | | 1 044 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 678.00 | 526 919.00 | | 632 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 084 575.00 | | 1 084 575.00 | 1 084 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 575.00 | | 1 084 575.00 | 1 084 575.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 592.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 770.00 | 761.00 | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 095.00 | 976 409.00 | | 1 095 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 668.00 | 1 140 842.00 | | 1 086 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 427.00 | -164 433.00 | | 8 427.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 400.00 | 33 268.00 | | 38 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 022.00 | | 16 568.00 | 394 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 775.00 | | 16 568.00 | 378 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 351.00 | 10 592.00 | | 347 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 351.00 | 10 592.00 | | 347 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 881.00 | 170 881.00 | | 170 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
UX Autres créances clients | 270 712.00 | 270 712.00 | | 270 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 862.00 | 344 862.00 | | 344 862.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 678.00 | 632 678.00 | | 632 678.00 |