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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
AH Fonds commercial | 425 924.00 | | 425 924.00 | 425 924.00 |
AP Constructions | 1 567 929.00 | 703 368.00 | 864 560.00 | 1 567 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 524.00 | 255 618.00 | 72 906.00 | 328 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 299.00 | 192 788.00 | 60 511.00 | 253 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 306.00 | 1 183 013.00 | 1 482 293.00 | 2 665 306.00 |
BP En cours de production de services | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
BT Marchandises | 6 017 840.00 | 59 611.00 | 5 958 229.00 | 6 017 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 023.00 | 25 133.00 | 952 890.00 | 978 023.00 |
BZ Autres créances | 1 286 106.00 | | 1 286 106.00 | 1 286 106.00 |
CF Disponibilités | 81 656.00 | | 81 656.00 | 81 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 481 389.00 | 84 744.00 | 8 396 644.00 | 8 481 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 146 695.00 | 1 267 757.00 | 9 878 937.00 | 11 146 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 291 870.00 | 1 291 870.00 | | 1 291 870.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 498.00 | 41 729.00 | | 68 498.00 |
DG Autres réserves | 649 207.00 | 340 594.00 | | 649 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 453.00 | 535 382.00 | | 561 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 027.00 | 2 209 575.00 | | 2 571 027.00 |
DP Provisions pour risques | 18 102.00 | 24 119.00 | | 18 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 102.00 | 24 119.00 | | 18 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 988.00 | 1 354 521.00 | | 1 749 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 214.00 | 1 969 518.00 | | 914 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 360.00 | 96 854.00 | | 115 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 766.00 | 5 679 751.00 | | 3 718 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 535.00 | 619 363.00 | | 616 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
EA Autres dettes | 73 689.00 | 83 217.00 | | 73 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 428.00 | 112 615.00 | | 100 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 289 808.00 | 9 916 668.00 | | 7 289 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 937.00 | 12 150 362.00 | | 9 878 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 290 095.00 | | 30 290 095.00 | 30 290 095.00 |
FD Production vendue biens | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
FG Production vendue services | 2 566 420.00 | | 2 566 420.00 | 2 566 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 868 411.00 | | 32 868 411.00 | 32 868 411.00 |
FM Production stockée | | | 18 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 188 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 051 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 303 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 370 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | -67.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | -67.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 18 762.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 374.00 | 205 678.00 | | 201 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 212 936.00 | 31 410 771.00 | | 33 212 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 651 483.00 | 30 875 389.00 | | 32 651 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 453.00 | 535 382.00 | | 561 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 726.00 | | 49 580.00 | 2 615 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 665 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 149 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 162.00 | | | 457 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 385.00 | | 38 367.00 | 2 111 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 179.00 | | 11 213.00 | 47 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 049.00 | 223 964.00 | 1 183 013.00 | 959 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 427.00 | 811.00 | 31 238.00 | 30 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 622.00 | 223 154.00 | 1 151 775.00 | 928 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 119.00 | 18 102.00 | 24 119.00 | 24 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 982.00 | 167 467.00 | 161 838.00 | 53 982.00 |
6T Sur comptes clients | 25 720.00 | 601.00 | 1 188.00 | 25 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 702.00 | 168 068.00 | 163 026.00 | 79 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 822.00 | 186 170.00 | 187 145.00 | 103 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 766.00 | 3 718 766.00 | | 3 718 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 790.00 | 234 790.00 | | 234 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 491.00 | 236 491.00 | | 236 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 428.00 | 100 428.00 | | 100 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
UX Autres créances clients | 948 464.00 | 948 464.00 | | 948 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
VB T. V. A. | 415 228.00 | 415 228.00 | | 415 228.00 |
VC Groupe et associés | 111 936.00 | 111 936.00 | | 111 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 879.00 | 1 380 879.00 | | 1 380 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 110.00 | 122 624.00 | 246 485.00 | 369 110.00 |
VI Groupe et associés | 910 374.00 | 910 374.00 | | 910 374.00 |
VP Divers | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 434.00 | 708 434.00 | | 708 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 174.00 | 2 258 222.00 | 87 951.00 | 2 346 174.00 |
VW T.V.A. | 102 336.00 | 102 336.00 | | 102 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 174 449.00 | 6 924 123.00 | 250 325.00 | 7 174 449.00 |