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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 102 568.00 | 2 771 866.00 | 2 330 702.00 | 5 102 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 102 568.00 | 2 771 866.00 | 2 330 702.00 | 5 102 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 886.00 | | 153 886.00 | 153 886.00 |
072 Créances – Autres | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 893.00 | | 197 893.00 | 197 893.00 |
110 Total général Actif | 5 300 461.00 | 2 771 866.00 | 2 528 595.00 | 5 300 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 832 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 371 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 021 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 157 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 528 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 775 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 382.00 | | | 328 382.00 |
230 Autres produits | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 659.00 | | | 372 659.00 |
242 Autres charges externes. | 148 330.00 | | | 148 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 208 530.00 | | | 208 530.00 |
262 Autres charges | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 785.00 | | | 404 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 126.00 | | | -32 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
294 Charges financières | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 315.00 | | | -11 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 201 196.00 | | | 201 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 907 694.00 | | | 4 907 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 196.00 | | | 201 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 171.00 | | | 73 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 276.00 | | | 29 276.00 |