| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213 760.00 | 1 891 126.00 | 322 634.00 | 2 213 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 150.00 | 481 448.00 | 41 702.00 | 523 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 226.00 | 2 372 574.00 | 489 652.00 | 2 862 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 823.00 | | 181 823.00 | 181 823.00 |
BN En cours de production de biens | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 750.00 | | 132 750.00 | 132 750.00 |
BZ Autres créances | 228 454.00 | | 228 454.00 | 228 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CF Disponibilités | 226 803.00 | | 226 803.00 | 226 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 907.00 | | 799 907.00 | 799 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 133.00 | 2 372 574.00 | 1 289 559.00 | 3 662 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
DH Report à nouveau | -407 807.00 | -469 790.00 | | -407 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 505.00 | 61 982.00 | | 129 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 664.00 | 16 045.00 | | 8 664.00 |
DL TOTAL (I) | 656 317.00 | 534 193.00 | | 656 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 974.00 | 271 424.00 | | 324 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 856.00 | 111 288.00 | | 180 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 796.00 | 104 937.00 | | 126 796.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 416.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 242.00 | 488 258.00 | | 633 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 559.00 | 1 022 451.00 | | 1 289 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 297.00 | 270 657.00 | | 388 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 588.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
FG Production vendue services | 1 514 708.00 | | 1 514 708.00 | 1 514 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 748.00 | | 1 515 748.00 | 1 515 748.00 |
FM Production stockée | | | -5 395.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 836.00 | |
GE Autres charges | | | 10 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | 226.00 | | 1 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 381.00 | 11 990.00 | | 7 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 813.00 | 12 216.00 | | 8 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 273.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 498.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 782.00 | 11 718.00 | | 8 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 167.00 | -9 755.00 | | -14 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 366.00 | 1 600 255.00 | | 1 555 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 861.00 | 1 538 273.00 | | 1 425 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 505.00 | 61 982.00 | | 129 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 308.00 | | 109 890.00 | 2 805 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 972.00 | 2 862 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 972.00 | 2 737 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 446.00 | | 109 890.00 | 2 680 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 680.00 | 100 866.00 | 52 972.00 | 2 324 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324 680.00 | 100 866.00 | 52 972.00 | 2 324 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 856.00 | 180 856.00 | | 180 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
VB T. V. A. | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
VC Groupe et associés | 86 108.00 | | | 86 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 974.00 | 80 029.00 | 244 945.00 | 324 974.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 678.00 | | | 118 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 948.00 | | | 105 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 553.00 | 370 553.00 | 9 000.00 | 379 553.00 |
VW T.V.A. | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 242.00 | 388 297.00 | 244 945.00 | 633 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
ST Autres comptes | 366 401.00 | | | 366 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 183.00 | | | 92 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
YT Sous‐traitance | 144 716.00 | | | 144 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 724.00 | | | 89 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 653.00 | | | 306 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 480.00 | | | 194 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 399.00 | | | 709 399.00 |