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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 081.00 | 136 036.00 | 29 045.00 | 165 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 677.00 | 31 617.00 | 6 061.00 | 37 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 358.00 | 174 653.00 | 49 705.00 | 224 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
BN En cours de production de biens | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 427.00 | | 203 427.00 | 203 427.00 |
BZ Autres créances | 500 787.00 | | 500 787.00 | 500 787.00 |
CF Disponibilités | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 478.00 | | 814 478.00 | 814 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 837.00 | 174 653.00 | 864 184.00 | 1 038 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 546.00 | -65 983.00 | | -75 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 182.00 | -9 563.00 | | -27 182.00 |
DL TOTAL (I) | -80 729.00 | -53 546.00 | | -80 729.00 |
DP Provisions pour risques | 541.00 | 2 475.00 | | 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 541.00 | 2 475.00 | | 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 119.00 | 243 848.00 | | 244 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 248.00 | 606 579.00 | | 551 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 588.00 | 160 568.00 | | 127 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 371.00 | 1 011 395.00 | | 944 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 184.00 | 960 323.00 | | 864 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 977 270.00 | | 1 977 270.00 | 1 977 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 270.00 | | 1 977 270.00 | 1 977 270.00 |
FM Production stockée | | | 5 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 608.00 | 3 700.00 | | 15 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 608.00 | 3 700.00 | | 15 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 735.00 | 17 445.00 | | 26 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 735.00 | 17 445.00 | | 26 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 127.00 | -13 745.00 | | -11 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 650.00 | 1 954 848.00 | | 2 013 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 833.00 | 1 964 411.00 | | 2 040 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 182.00 | -9 563.00 | | -27 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 633.00 | | 21 726.00 | 202 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 633.00 | | 20 126.00 | 189 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 1 600.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 321.00 | 19 332.00 | | 155 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 321.00 | 19 332.00 | | 155 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 473.00 | 541.00 | 2 473.00 | 2 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475.00 | 541.00 | 2 475.00 | 2 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 119.00 | 244 119.00 | | 244 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 588.00 | 127 588.00 | | 127 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 203 427.00 | | | 203 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VB T. V. A. | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
VC Groupe et associés | 425 861.00 | | | 425 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 245.00 | 708 645.00 | 14 600.00 | 723 245.00 |
VW T.V.A. | 357 954.00 | 357 954.00 | | 357 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 371.00 | 944 371.00 | | 944 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |