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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 163.00 | 151 754.00 | 9 409.00 | 161 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 878.00 | 133 982.00 | 114 895.00 | 248 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 261.00 | | 69 261.00 | 69 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 304.00 | 285 737.00 | 1 843 567.00 | 2 129 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 752.00 | | 595 752.00 | 595 752.00 |
BZ Autres créances | 4 891 495.00 | | 4 891 495.00 | 4 891 495.00 |
CF Disponibilités | 8 129 330.00 | | 8 129 330.00 | 8 129 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 664.00 | | 161 664.00 | 161 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 778 242.00 | | 13 778 242.00 | 13 778 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 907 546.00 | 285 737.00 | 15 621 809.00 | 15 907 546.00 |
CU Autres participations | 1 636 091.00 | | 1 636 091.00 | 1 636 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 831 057.00 | | | 831 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 513.00 | | | 687 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 320.00 | | | 1 565 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 410.00 | | | 409 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 964.00 | | | 430 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 743.00 | | | 119 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 227.00 | | | 293 227.00 |
EA Autres dettes | 12 803 143.00 | | | 12 803 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 056 488.00 | | | 14 056 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 621 809.00 | | | 15 621 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 855 587.00 | | | 13 855 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 441.00 | | 27 862.00 | 2 101 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 163.00 | | 13 909.00 | 161 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 286.00 | | 10 592.00 | 238 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 991.00 | | 3 361.00 | 1 701 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 760.00 | 44 976.00 | | 240 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 678.00 | 9 075.00 | | 142 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 081.00 | 35 900.00 | | 98 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 743.00 | 119 743.00 | | 119 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 691.00 | 106 691.00 | | 106 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 803 143.00 | 12 803 143.00 | | 12 803 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 261.00 | | 69 261.00 | 69 261.00 |
UX Autres créances clients | 595 752.00 | 595 752.00 | | 595 752.00 |
VB T. V. A. | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
VC Groupe et associés | 275 689.00 | 275 689.00 | | 275 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 410.00 | 208 509.00 | 200 900.00 | 409 410.00 |
VI Groupe et associés | 430 964.00 | 430 964.00 | | 430 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577 351.00 | 4 577 351.00 | | 4 577 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 664.00 | 161 664.00 | | 161 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 718 174.00 | 5 648 912.00 | 69 261.00 | 5 718 174.00 |
VW T.V.A. | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 056 488.00 | 13 855 587.00 | 200 900.00 | 14 056 488.00 |