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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 106.00 | 2 150.00 | 956.00 | 3 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 221.00 | 66 696.00 | 13 526.00 | 80 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 256.00 | 106 797.00 | 32 459.00 | 139 256.00 |
BT Marchandises | 486 327.00 | 123 399.00 | 362 928.00 | 486 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 627.00 | 23 623.00 | 448 004.00 | 471 627.00 |
BZ Autres créances | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CF Disponibilités | 631 142.00 | | 631 142.00 | 631 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 924.00 | 147 022.00 | 1 458 902.00 | 1 605 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 180.00 | 253 819.00 | 1 491 361.00 | 1 745 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 660 655.00 | 495 404.00 | | 660 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 839.00 | 165 250.00 | | 130 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 342.00 | 962 504.00 | | 1 093 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 317.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 562.00 | 10 557.00 | | 12 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 948.00 | 324 125.00 | | 194 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 471.00 | 107 714.00 | | 185 471.00 |
EA Autres dettes | 5 036.00 | 15 081.00 | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 018.00 | 457 794.00 | | 398 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 361.00 | 1 420 297.00 | | 1 491 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 456.00 | 447 237.00 | | 385 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 317.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 235 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 235 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 471 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 535.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 547.00 | 13 668.00 | | 8 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 547.00 | 13 668.00 | | 8 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 002.00 | 25 455.00 | | 43 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 866.00 | 2 102 795.00 | | 2 485 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 027.00 | 1 937 544.00 | | 2 355 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 839.00 | 165 250.00 | | 130 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 944.00 | | 7 312.00 | 131 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 842.00 | | 7 203.00 | 108 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 868.00 | | 109.00 | 7 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 072.00 | 10 725.00 | | 96 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 838.00 | 10 725.00 | | 90 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 339.00 | 4 060.00 | | 119 339.00 |
6T Sur comptes clients | 19 206.00 | 4 750.00 | 333.00 | 19 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 545.00 | 8 810.00 | 333.00 | 138 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 545.00 | 8 810.00 | 333.00 | 138 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 810.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 948.00 | 194 948.00 | | 194 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UX Autres créances clients | 443 368.00 | 443 368.00 | | 443 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 432.00 | 496 432.00 | | 496 432.00 |
VW T.V.A. | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 456.00 | 385 456.00 | | 385 456.00 |