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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 565.00 | 30.00 | 7 534.00 | 7 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 636.00 | 228 845.00 | 791.00 | 229 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 528.00 | 67 961.00 | 46 566.00 | 114 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 747.00 | 296 838.00 | 70 909.00 | 367 747.00 |
BT Marchandises | 202 437.00 | 33 272.00 | 169 165.00 | 202 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 809.00 | 3 345.00 | 19 463.00 | 22 809.00 |
BZ Autres créances | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CF Disponibilités | 294 600.00 | | 294 600.00 | 294 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 238.00 | 36 617.00 | 528 621.00 | 565 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 986.00 | 333 455.00 | 599 530.00 | 932 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 414 278.00 | | | 414 278.00 |
DH Report à nouveau | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
DL TOTAL (I) | 436 060.00 | | | 436 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 629.00 | | | 90 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
EA Autres dettes | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 469.00 | | | 163 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 530.00 | | | 599 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 527.00 | | | 141 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 943.00 | | 5 565.00 | 398 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 760.00 | 367 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 760.00 | 344 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 5 565.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 926.00 | | | 380 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 342.00 | 41 020.00 | 13 524.00 | 269 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 342.00 | 40 989.00 | 13 524.00 | 269 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 171.00 | 33 272.00 | 34 171.00 | 34 171.00 |
6T Sur comptes clients | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 516.00 | 33 272.00 | 34 171.00 | 37 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 516.00 | 33 272.00 | 34 171.00 | 37 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 272.00 | 34 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 265.00 | 21 322.00 | 21 942.00 | 43 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
UX Autres créances clients | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VB T. V. A. | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VC Groupe et associés | 190 424.00 | 190 424.00 | | 190 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 805.00 | 4 368.00 | 16 437.00 | 20 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 201.00 | 68 201.00 | | 68 201.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 469.00 | 141 527.00 | 21 942.00 | 163 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 052.00 | | | 128 052.00 |
ST Autres comptes | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
YT Sous‐traitance | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 611.00 | | | 175 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 028.00 | | | 143 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 928.00 | | | 248 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |