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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 039.00 | 18 078.00 | 2 961.00 | 21 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 945.00 | 144 414.00 | 205 531.00 | 349 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 191.00 | 164 246.00 | 239 945.00 | 404 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 874.00 | 14 357.00 | 326 517.00 | 340 874.00 |
BZ Autres créances | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
CF Disponibilités | 96 978.00 | | 96 978.00 | 96 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 140.00 | 14 357.00 | 484 783.00 | 499 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 331.00 | 178 604.00 | 724 727.00 | 903 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 150 590.00 | | | 150 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
DL TOTAL (I) | 414 190.00 | | | 414 190.00 |
DP Provisions pour risques | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 863.00 | | | 103 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 714.00 | | | 136 714.00 |
EA Autres dettes | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 754.00 | | | 270 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 727.00 | | | 724 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 214.00 | | | 232 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 334.00 | | 1 010 334.00 | 1 010 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 334.00 | | 1 010 334.00 | 1 010 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 6 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 019.00 | | | 1 056 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 120.00 | | | 1 003 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 515.00 | | 63 114.00 | 416 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 438.00 | 404 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 438.00 | 370 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 767.00 | | 62 654.00 | 383 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695.00 | | 460.00 | 4 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 717.00 | 66 589.00 | 65 060.00 | 162 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 963.00 | 66 589.00 | 65 060.00 | 160 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
6T Sur comptes clients | 17 741.00 | 3 711.00 | 7 095.00 | 17 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 741.00 | 3 711.00 | 7 095.00 | 17 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 525.00 | 3 711.00 | 7 095.00 | 57 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 711.00 | 7 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 325 842.00 | | | 325 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 863.00 | 65 323.00 | 38 540.00 | 103 863.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 443.00 | | | 60 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 744.00 | 402 162.00 | 1 582.00 | 403 744.00 |
VW T.V.A. | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 754.00 | 232 214.00 | 38 540.00 | 270 754.00 |