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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AN Terrains | 7 772.00 | 1 015.00 | 6 758.00 | 7 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 304.00 | 167 438.00 | 24 866.00 | 192 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 263.00 | 173 762.00 | 13 501.00 | 187 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 230.00 | 344 138.00 | 169 092.00 | 513 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 395.00 | 17 227.00 | 56 168.00 | 73 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 157.00 | | 124 157.00 | 124 157.00 |
BZ Autres créances | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 831.00 | | 189 831.00 | 189 831.00 |
CF Disponibilités | 192 277.00 | | 192 277.00 | 192 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 652.00 | 17 227.00 | 576 425.00 | 593 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 882.00 | 361 366.00 | 745 517.00 | 1 106 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 315 993.00 | 276 622.00 | | 315 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 896.00 | 79 371.00 | | 41 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 687.00 | 13 025.00 | | 22 687.00 |
DL TOTAL (I) | 548 270.00 | 536 712.00 | | 548 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 374.00 | 31 712.00 | | 20 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 309.00 | 13 669.00 | | 15 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 142.00 | 41 553.00 | | 45 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 423.00 | 99 803.00 | | 116 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 247.00 | 186 737.00 | | 197 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 517.00 | 723 449.00 | | 745 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 383.00 | | 5 097.00 | 530 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 250.00 | 513 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91.00 | 123 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 159.00 | 387 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 973.00 | | | 123 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 420.00 | | 5 079.00 | 404 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 18.00 | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 453.00 | 16 935.00 | 22 250.00 | 349 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | 91.00 | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 439.00 | 16 935.00 | 22 159.00 | 347 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 575.00 | 68 575.00 | | 68 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 124 157.00 | 124 157.00 | | 124 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 381.00 | 8 669.00 | 11 712.00 | 20 381.00 |
VI Groupe et associés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 148.00 | 137 169.00 | 1 979.00 | 139 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 254.00 | 185 542.00 | 11 712.00 | 197 254.00 |