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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AP Constructions | 80 676.00 | 77 239.00 | 3 438.00 | 80 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 755.00 | 23 062.00 | 693.00 | 23 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 215.00 | 136 567.00 | 21 647.00 | 158 215.00 |
BT Marchandises | 177 461.00 | | 177 461.00 | 177 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BZ Autres créances | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CF Disponibilités | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 179.00 | | 238 179.00 | 238 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 393.00 | 136 567.00 | 259 826.00 | 396 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | -92 044.00 | -118 976.00 | | -92 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 888.00 | 26 933.00 | | 74 888.00 |
DL TOTAL (I) | -8 604.00 | -83 491.00 | | -8 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 679.00 | 8 930.00 | | 7 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 547.00 | 184 747.00 | | 168 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 404.00 | 89 409.00 | | 51 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 799.00 | 38 495.00 | | 40 799.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 429.00 | 321 731.00 | | 268 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 826.00 | 238 239.00 | | 259 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 429.00 | 321 731.00 | | 268 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 679.00 | 8 930.00 | | 7 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 874.00 | | 394 874.00 | 394 874.00 |
FG Production vendue services | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 682.00 | | 405 682.00 | 405 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 749.00 | 1 950.00 | | 13 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 491.00 | 362 627.00 | | 419 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 603.00 | 335 694.00 | | 344 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 888.00 | 26 933.00 | | 74 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 215.00 | | | 158 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 401.00 | | | 137 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 465.00 | 1 102.00 | | 135 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 168.00 | 1 102.00 | | 132 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VI Groupe et associés | 168 547.00 | 168 547.00 | | 168 547.00 |
VP Divers | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 429.00 | 268 429.00 | | 268 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | 2 669.00 | | 2 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 999.00 | 5 820.00 | | 5 999.00 |
ST Autres comptes | 42 306.00 | 43 261.00 | | 42 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 832.00 | 77 443.00 | | 59 832.00 |
YT Sous‐traitance | 2 325.00 | 5 968.00 | | 2 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | 1 606.00 | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 270.00 | 4 275.00 | | 4 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 706.00 | 29 533.00 | | 34 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 375.00 | 23 311.00 | | 19 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 462.00 | 133 092.00 | | 110 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |