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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | 5 850.00 | 1 473.00 | 7 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 934.00 | 75 657.00 | 15 277.00 | 90 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 941.00 | 82 684.00 | 16 258.00 | 98 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 883.00 | 164 191.00 | 40 693.00 | 204 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BN En cours de production de biens | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
BT Marchandises | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 477.00 | | 116 477.00 | 116 477.00 |
BZ Autres créances | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CF Disponibilités | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 953.00 | | 247 953.00 | 247 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 836.00 | 164 191.00 | 288 646.00 | 452 836.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
DH Report à nouveau | 246.00 | 72.00 | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 547.00 | 175.00 | | 23 547.00 |
DL TOTAL (I) | 176 063.00 | 152 516.00 | | 176 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 523.00 | 16 467.00 | | 14 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 948.00 | 316.00 | | 3 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 754.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 052.00 | 39 736.00 | | 52 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 860.00 | 25 114.00 | | 39 860.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 9 374.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 583.00 | 93 761.00 | | 112 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 646.00 | 246 277.00 | | 288 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 996.00 | 76 362.00 | | 100 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 157.00 | 9 474.00 | 3 441.00 | 158 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | 1 354.00 | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 661.00 | 8 120.00 | 3 441.00 | 153 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 116 477.00 | 116 477.00 | | 116 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 523.00 | 3 935.00 | 10 588.00 | 14 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 475.00 | 121 475.00 | | 121 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 583.00 | 100 996.00 | 10 588.00 | 111 583.00 |