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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 136.00 | 668 336.00 | 500 800.00 | 1 169 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 592.00 | 34 542.00 | 2 049.00 | 36 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 347.00 | 35 966.00 | 25 380.00 | 61 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 249.00 | 761 529.00 | 618 720.00 | 1 380 249.00 |
BT Marchandises | 133 321.00 | 133 321.00 | | 133 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 318.00 | | 100 318.00 | 100 318.00 |
BZ Autres créances | 276 425.00 | | 276 425.00 | 276 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 920.00 | 27 989.00 | 91 931.00 | 119 920.00 |
CF Disponibilités | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 835.00 | 161 310.00 | 512 525.00 | 673 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 084.00 | 922 839.00 | 1 131 245.00 | 2 054 084.00 |
CU Autres participations | 90 490.00 | | 90 490.00 | 90 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -6.00 | | | -6.00 |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 297 144.00 | 239 416.00 | | 297 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 763.00 | 57 728.00 | | 4 763.00 |
DL TOTAL (I) | 407 508.00 | 402 744.00 | | 407 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | 2 903.00 | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 142.00 | 911 975.00 | | 692 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 514.00 | 34 481.00 | | 28 514.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 736.00 | 949 361.00 | | 723 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 245.00 | 1 352 106.00 | | 1 131 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 265 361.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 137.00 | 25 517.00 | 231 655.00 | 206 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 137.00 | 25 517.00 | 231 655.00 | 206 137.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 608.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 502.00 | -63 061.00 | | -61 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 084.00 | 376 664.00 | | 393 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 321.00 | 318 935.00 | | 388 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 763.00 | 57 728.00 | | 4 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 322.00 | | 121 927.00 | 1 258 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 819.00 | | 120 000.00 | 1 071 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 012.00 | | 1 927.00 | 96 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 563.00 | 218 965.00 | | 542 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 594.00 | 214 424.00 | | 476 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 968.00 | 4 541.00 | | 65 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 921.00 | 400.00 | | 132 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 551.00 | 27 989.00 | 17 551.00 | 17 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 472.00 | 28 389.00 | 17 551.00 | 150 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 472.00 | 28 389.00 | 17 551.00 | 150 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 142.00 | 111 342.00 | 580 800.00 | 692 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 490.00 | | 90 490.00 | 90 490.00 |
UX Autres créances clients | 100 318.00 | 100 318.00 | | 100 318.00 |
VB T. V. A. | 126 178.00 | 29 378.00 | 96 800.00 | 126 178.00 |
VC Groupe et associés | 88 745.00 | 88 745.00 | | 88 745.00 |
VI Groupe et associés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 502.00 | 61 502.00 | | 61 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 234.00 | 279 943.00 | 187 290.00 | 467 234.00 |
VW T.V.A. | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 736.00 | 142 936.00 | 580 800.00 | 723 736.00 |