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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 316.00 | 4 279.00 | 37.00 | 4 316.00 |
AP Constructions | 96 373.00 | 92 914.00 | 3 459.00 | 96 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 675.00 | 133 397.00 | 2 278.00 | 135 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 049.00 | 284 833.00 | 10 216.00 | 295 049.00 |
BT Marchandises | 101 767.00 | | 101 767.00 | 101 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
BZ Autres créances | 199 713.00 | | 199 713.00 | 199 713.00 |
CF Disponibilités | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 137.00 | | 404 137.00 | 404 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 186.00 | 284 833.00 | 414 353.00 | 699 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 735.00 | 211 735.00 | | 211 735.00 |
DH Report à nouveau | -123 896.00 | -121 724.00 | | -123 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 156.00 | -2 172.00 | | -17 156.00 |
DL TOTAL (I) | 103 684.00 | 120 840.00 | | 103 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848.00 | 110 622.00 | | 1 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 154.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 750.00 | 63 302.00 | | 58 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 757.00 | 111 823.00 | | 42 757.00 |
EA Autres dettes | 205 639.00 | 9 881.00 | | 205 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 669.00 | 295 781.00 | | 310 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 353.00 | 416 621.00 | | 414 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 399.00 | 295 781.00 | | 114 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 848.00 | 101 350.00 | | 1 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 485 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 215 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | 963.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | 8 725.00 | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | -7 762.00 | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 758.00 | 1 039 795.00 | | 709 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 913.00 | 1 041 966.00 | | 726 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 156.00 | -2 172.00 | | -17 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 769.00 | | 2 283.00 | 317 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 004.00 | 295 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 4 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 014.00 | 286 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 021.00 | | 2 283.00 | 308 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 356.00 | 480.00 | 25 004.00 | 309 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | 990.00 | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 087.00 | 480.00 | 24 014.00 | 304 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 722.00 | 11 044.00 | 91 888.00 | 205 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
UX Autres créances clients | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 713.00 | 199 713.00 | | 199 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 220.00 | 256 778.00 | 4 442.00 | 261 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 076.00 | 114 399.00 | 91 888.00 | 309 076.00 |