| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 702.00 | 54 699.00 | 3.00 | 54 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 019.00 | 91 492.00 | 1 527.00 | 93 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 408.00 | 91 492.00 | 58 916.00 | 150 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DH Report à nouveau | -1 624.00 | -3 904.00 | | -1 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 329.00 | 2 280.00 | | 4 329.00 |
DL TOTAL (I) | 22 997.00 | 18 668.00 | | 22 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 618.00 | 3 082.00 | | 4 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | 825.00 | | 1 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 7 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 13 000.00 | | 5 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 561.00 | 18 763.00 | | 21 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 919.00 | 43 171.00 | | 35 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 916.00 | 61 838.00 | | 58 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 310.00 | |
FM Production stockée | | | -14 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 946.00 | 192 137.00 | | 196 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 618.00 | 189 857.00 | | 192 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 329.00 | 2 280.00 | | 4 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 545.00 | | | 93 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 93 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 91 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 962.00 | 55.00 | 526.00 | 91 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 962.00 | 55.00 | 526.00 | 91 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 419.00 | 33 420.00 | | 33 419.00 |