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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 072.00 | 39 997.00 | 7 075.00 | 47 072.00 |
BF Prêts | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 969.00 | 40 683.00 | 37 287.00 | 77 969.00 |
BZ Autres créances | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 383.00 | 789.00 | 40 594.00 | 41 383.00 |
CF Disponibilités | 181 577.00 | | 181 577.00 | 181 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 378.00 | 789.00 | 223 589.00 | 224 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 347.00 | 41 471.00 | 260 875.00 | 302 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
CU Autres participations | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 030.00 | 55 121.00 | | 38 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 486.00 | 42 910.00 | | 43 486.00 |
DL TOTAL (I) | 89 901.00 | 106 415.00 | | 89 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 18 913.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 796.00 | 20 595.00 | | 37 796.00 |
EA Autres dettes | 130 178.00 | 76 963.00 | | 130 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 974.00 | 116 471.00 | | 170 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 875.00 | 222 886.00 | | 260 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 974.00 | 116 471.00 | | 170 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 059.00 | | 144 059.00 | 144 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 059.00 | | 144 059.00 | 144 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 796.00 | 9 805.00 | | 9 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 059.00 | 138 457.00 | | 144 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 573.00 | 95 548.00 | | 100 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 486.00 | 42 910.00 | | 43 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 929.00 | | 14 040.00 | 63 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 171.00 | | 14 040.00 | 16 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 331.00 | 2 352.00 | | 38 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 645.00 | 2 352.00 | | 37 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 563.00 | 226.00 | | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563.00 | 226.00 | | 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563.00 | 226.00 | | 563.00 |
UG ‐ Financières | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 178.00 | 130 178.00 | | 130 178.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 974.00 | 170 974.00 | | 170 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | 603.00 | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | 7 702.00 | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 11 675.00 | 7 434.00 | | 11 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | 453.00 | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 060.00 | 1 056.00 | | 1 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 112.00 | 27 664.00 | | 29 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 386.00 | 5 710.00 | | 7 386.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 920.00 | 28 336.00 | | 27 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |