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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 861.00 | 18 283.00 | 578.00 | 18 861.00 |
AN Terrains | 43 934.00 | 38 567.00 | 5 367.00 | 43 934.00 |
AP Constructions | 1 018 957.00 | 688 022.00 | 330 935.00 | 1 018 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 987.00 | 180 639.00 | 72 347.00 | 252 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 039.00 | 656 359.00 | 229 679.00 | 886 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 024.00 | 1 581 870.00 | 657 154.00 | 2 239 024.00 |
BT Marchandises | 955 715.00 | | 955 715.00 | 955 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 666.00 | 43 501.00 | 665 165.00 | 708 666.00 |
BZ Autres créances | 155 232.00 | | 155 232.00 | 155 232.00 |
CF Disponibilités | 404 167.00 | | 404 167.00 | 404 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 147.00 | 43 501.00 | 2 194 646.00 | 2 238 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 171.00 | 1 625 371.00 | 2 851 800.00 | 4 477 171.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 233.00 | 82 233.00 | | 82 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 924 599.00 | 902 457.00 | | 924 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 704.00 | 212 142.00 | | 241 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 435.00 | 1 284 831.00 | | 1 338 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 861.00 | 507 565.00 | | 425 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 533.00 | 152 005.00 | | 162 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 296.00 | 108 782.00 | | 198 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 627.00 | 564 359.00 | | 432 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 150.00 | 309 907.00 | | 290 150.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | 2 644.00 | | 3 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 513 365.00 | 1 650 236.00 | | 1 513 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 800.00 | 2 935 068.00 | | 2 851 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 128.00 | 1 302 780.00 | | 1 241 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 435.00 | | 231 557.00 | 2 117 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 968.00 | 2 239 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 512.00 | 18 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 456.00 | 2 201 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 814.00 | | 231 557.00 | 2 077 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 166.00 | 149 638.00 | 109 933.00 | 1 542 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 949.00 | 1 846.00 | 2 512.00 | 18 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 217.00 | 147 791.00 | 107 421.00 | 1 523 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 256.00 | 21 341.00 | 7 096.00 | 29 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 256.00 | 21 341.00 | 7 096.00 | 29 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 256.00 | 21 341.00 | 7 096.00 | 29 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 341.00 | 7 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 627.00 | 432 627.00 | | 432 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 988.00 | 78 988.00 | | 78 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 507.00 | 125 507.00 | | 125 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
UX Autres créances clients | 639 692.00 | 639 692.00 | | 639 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
VB T. V. A. | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 698.00 | 152 461.00 | 272 237.00 | 424 698.00 |
VI Groupe et associés | 162 533.00 | 162 533.00 | | 162 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 572.00 | | | 181 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 987.00 | 129 987.00 | | 129 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 034.00 | 878 197.00 | 17 837.00 | 896 034.00 |
VW T.V.A. | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 069.00 | 1 042 832.00 | 272 237.00 | 1 315 069.00 |