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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
AH Fonds commercial | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
AN Terrains | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
AP Constructions | 486 049.00 | 84 396.00 | 401 653.00 | 486 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 007.00 | 339 302.00 | 22 705.00 | 362 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 770.00 | 34 733.00 | 5 037.00 | 39 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 113.00 | 604 731.00 | 923 381.00 | 1 528 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 553.00 | 8 027.00 | 90 526.00 | 98 553.00 |
BT Marchandises | 617 072.00 | 133 858.00 | 483 214.00 | 617 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 018.00 | | 88 018.00 | 88 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 569.00 | 738.00 | 603 831.00 | 604 569.00 |
BZ Autres créances | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CF Disponibilités | 76 049.00 | | 76 049.00 | 76 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 274.00 | 142 623.00 | 1 350 651.00 | 1 493 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 386.00 | 747 354.00 | 2 274 032.00 | 3 021 386.00 |
CU Autres participations | 378 619.00 | | 378 619.00 | 378 619.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 872.00 | 135 872.00 | | 135 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 451 299.00 | 297 866.00 | | 451 299.00 |
DH Report à nouveau | 116 657.00 | 116 657.00 | | 116 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 497.00 | 253 433.00 | | 329 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 454.00 | 898 956.00 | | 1 128 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 483.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 000.00 | 440 000.00 | | 372 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 652.00 | 62 420.00 | | 123 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 784.00 | 340 901.00 | | 503 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 727.00 | 181 512.00 | | 143 727.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 100.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 578.00 | 1 025 416.00 | | 1 145 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 032.00 | 1 924 373.00 | | 2 274 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 422 821.00 | 491 203.00 | 3 914 024.00 | 3 422 821.00 |
FG Production vendue services | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 292.00 | 491 203.00 | 3 951 495.00 | 3 460 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 884 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 513.00 | 17 565.00 | | 9 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 513.00 | 17 565.00 | | 9 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 513.00 | -5 000.00 | | 9 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 799.00 | 98 545.00 | | 118 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 227.00 | 3 291 534.00 | | 3 969 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 730.00 | 3 038 101.00 | | 3 639 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 497.00 | 253 433.00 | | 329 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 704.00 | 27 409.00 | | 1 500 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 872.00 | | | 135 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 378 619.00 | | | 378 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 528 113.00 | | | 1 528 113.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 872.00 | | | 135 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 328.00 | | | 72 328.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 941 294.00 | | | 941 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 328.00 | | | 72 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 884.00 | 27 409.00 | | 913 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 619.00 | | | 378 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 799.00 | 28 932.00 | | 575 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 872.00 | | | 135 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 500.00 | 28 932.00 | | 429 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 199.00 | | 314.00 | 142 199.00 |
6T Sur comptes clients | 664.00 | 74.00 | | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 863.00 | 74.00 | 314.00 | 142 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 863.00 | 74.00 | 314.00 | 142 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 784.00 | 503 784.00 | | 503 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 603 683.00 | 603 683.00 | | 603 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 582.00 | 612 696.00 | 886.00 | 613 582.00 |
VW T.V.A. | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 926.00 | 649 926.00 | 372 000.00 | 1 021 926.00 |