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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
AP Constructions | 624 895.00 | 535 871.00 | 89 025.00 | 624 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 875.00 | 113 549.00 | 6 326.00 | 119 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 757.00 | 22 712.00 | 6 045.00 | 28 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 531.00 | 678 504.00 | 104 027.00 | 782 531.00 |
BT Marchandises | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BZ Autres créances | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 018.00 | | 150 018.00 | 150 018.00 |
CF Disponibilités | 109 517.00 | | 109 517.00 | 109 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 279.00 | | 311 279.00 | 311 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 811.00 | 678 504.00 | 415 306.00 | 1 093 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
DH Report à nouveau | -16 255.00 | | | -16 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
DL TOTAL (I) | 95 614.00 | | | 95 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 150.00 | | | 126 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 160.00 | | | 103 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 730.00 | | | 86 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 692.00 | | | 319 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 306.00 | | | 415 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 604.00 | 25 649.00 | 11 748.00 | 664 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 232.00 | 25 649.00 | 11 748.00 | 658 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 160.00 | 103 160.00 | | 103 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 150.00 | 7 150.00 | 119 000.00 | 126 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 546.00 | 27 915.00 | | 30 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 692.00 | 200 692.00 | 119 000.00 | 319 692.00 |