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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 203.00 | 4 575.00 | 2 628.00 | 7 203.00 |
AH Fonds commercial | 398 502.00 | | 398 502.00 | 398 502.00 |
AP Constructions | 6 514.00 | 303.00 | 6 211.00 | 6 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 664.00 | 733 709.00 | 162 956.00 | 896 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 742.00 | 20 851.00 | 101 891.00 | 122 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 739.00 | 759 437.00 | 697 302.00 | 1 456 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 541.00 | | 123 541.00 | 123 541.00 |
BT Marchandises | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 183.00 | | 319 183.00 | 319 183.00 |
BZ Autres créances | 170 948.00 | | 170 948.00 | 170 948.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 647.00 | | 672 647.00 | 672 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 386.00 | 759 437.00 | 1 369 949.00 | 2 129 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 435 148.00 | 434 935.00 | | 435 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 200.00 | 144 213.00 | | 117 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 583.00 | 11 083.00 | | 7 583.00 |
DL TOTAL (I) | 719 432.00 | 749 731.00 | | 719 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 930.00 | 216 060.00 | | 255 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 765.00 | 22 878.00 | | 38 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 766.00 | 421 479.00 | | 280 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 206.00 | 62 070.00 | | 65 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 906.00 | | |
EA Autres dettes | 9 851.00 | 8 372.00 | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 517.00 | 745 764.00 | | 650 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 949.00 | 1 495 495.00 | | 1 369 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 522.00 | 657 348.00 | | 584 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 323.00 | | 32 353.00 | 1 523 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 936.00 | 1 456 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 936.00 | 1 025 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 705.00 | | | 405 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 504.00 | | 32 353.00 | 1 092 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 544.00 | 65 830.00 | 98 936.00 | 792 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | 1 315.00 | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 284.00 | 64 514.00 | 98 936.00 | 789 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 766.00 | 280 766.00 | | 280 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
UX Autres créances clients | 319 183.00 | 319 183.00 | | 319 183.00 |
VB T. V. A. | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VC Groupe et associés | 156 063.00 | 156 063.00 | | 156 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 138.00 | 167 138.00 | | 167 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 792.00 | 22 797.00 | 65 996.00 | 88 792.00 |
VI Groupe et associés | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 500.00 | 517 385.00 | 25 115.00 | 542 500.00 |
VW T.V.A. | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 517.00 | 584 522.00 | 65 996.00 | 650 517.00 |