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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 403.00 | 6 817.00 | 586.00 | 7 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 760.00 | 11 152.00 | 3 608.00 | 14 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 355.00 | | 368 355.00 | 368 355.00 |
BZ Autres créances | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CF Disponibilités | 1 037 915.00 | | 1 037 915.00 | 1 037 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 588.00 | | 1 429 588.00 | 1 429 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 348.00 | 11 152.00 | 1 433 196.00 | 1 444 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 861 977.00 | 1 065 332.00 | | 861 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 173.00 | 96 646.00 | | 174 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 649.00 | 1 178 477.00 | | 1 052 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 820.00 | 242.00 | | 28 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 871.00 | 178 641.00 | | 97 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 855.00 | 362 629.00 | | 253 855.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 546.00 | 543 112.00 | | 380 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 196.00 | 1 721 589.00 | | 1 433 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 157.00 | | 1 075 157.00 | 1 075 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 157.00 | | 1 075 157.00 | 1 075 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 243.00 | 38 782.00 | | 65 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 576.00 | 939 514.00 | | 1 097 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 403.00 | 842 869.00 | | 923 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 173.00 | 96 646.00 | | 174 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 957.00 | 195.00 | | 10 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 622.00 | 195.00 | | 6 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 855.00 | 253 855.00 | | 253 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 673.00 | 391 673.00 | | 391 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 695.00 | 391 673.00 | 3 022.00 | 394 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 546.00 | 380 546.00 | | 380 546.00 |