| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 264.00 | 60 161.00 | 11 103.00 | 71 264.00 |
AP Constructions | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 805.00 | 1 226 164.00 | 211 641.00 | 1 437 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 874 100.00 | 6 228 395.00 | 2 645 705.00 | 8 874 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 659 131.00 | 7 557 992.00 | 3 101 139.00 | 10 659 131.00 |
BT Marchandises | 49 195.00 | | 49 195.00 | 49 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 158.00 | | 99 158.00 | 99 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 411.00 | 2 747.00 | 48 664.00 | 51 411.00 |
BZ Autres créances | 2 334 658.00 | | 2 334 658.00 | 2 334 658.00 |
CF Disponibilités | 3 618 950.00 | | 3 618 950.00 | 3 618 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 608.00 | | 65 608.00 | 65 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 218 980.00 | 2 747.00 | 6 216 233.00 | 6 218 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 878 111.00 | 7 560 740.00 | 9 317 371.00 | 16 878 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
CU Autres participations | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 2 376 245.00 | 2 252 314.00 | | 2 376 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 751.00 | 123 931.00 | | 338 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 702.00 | 2 416 951.00 | | 2 755 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 413.00 | 246 385.00 | | 1 314 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 022.00 | 294 115.00 | | 342 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 714.00 | 1 349 150.00 | | 591 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 261.00 | 1 256 787.00 | | 963 261.00 |
EA Autres dettes | 1 709 054.00 | 1 755 628.00 | | 1 709 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 641 205.00 | 2 029 124.00 | | 1 641 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 561 669.00 | 6 935 670.00 | | 6 561 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 317 371.00 | 9 352 621.00 | | 9 317 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 558 555.00 | 6 757 284.00 | | 5 558 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 533.00 | | 1 181 533.00 | 1 181 533.00 |
FG Production vendue services | 6 915 118.00 | | 6 915 118.00 | 6 915 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 096 651.00 | | 8 096 651.00 | 8 096 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 154 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 287.00 | |
GE Autres charges | | | 640 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 625 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 1 244 299.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 1 244 299.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 3 547.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 233 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 237 066.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | 7 233.00 | | 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 720.00 | 91 761.00 | | 67 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 164.00 | 139 256.00 | | 162 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 199 736.00 | 13 031 654.00 | | 8 199 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 860 985.00 | 12 907 723.00 | | 7 860 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 751.00 | 123 931.00 | | 338 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 475 095.00 | | 1 215 593.00 | 9 475 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 557.00 | | 10 659 131.00 | 31 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 557.00 | | 10 355 177.00 | 31 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 179 781.00 | | 1 206 953.00 | 9 179 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 050.00 | | 8 640.00 | 224 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 960 705.00 | 597 287.00 | | 6 960 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 674.00 | 2 487.00 | | 57 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 903 031.00 | 594 800.00 | | 6 903 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 803.00 | 340 803.00 | | 340 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 714.00 | 591 714.00 | | 591 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 041.00 | 441 041.00 | | 441 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 796.00 | 256 796.00 | | 256 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 726.00 | 85 726.00 | | 85 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 054.00 | 1 709 054.00 | | 1 709 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 641 205.00 | 1 641 205.00 | | 1 641 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 240 054.00 | 240 054.00 | | 240 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 880 437.00 | 1 880 437.00 | | 1 880 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 095.00 | 310 981.00 | 1 003 114.00 | 1 314 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 104.00 | | | 126 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 768.00 | 168 768.00 | | 168 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 314.00 | 163 314.00 | | 163 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 608.00 | 65 608.00 | | 65 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 677.00 | 2 675 677.00 | | 2 675 677.00 |
VW T.V.A. | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 561 669.00 | 5 558 555.00 | 1 003 114.00 | 6 561 669.00 |