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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AP Constructions | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 289.00 | 28 925.00 | 90 364.00 | 119 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 395.00 | 268 343.00 | 270 053.00 | 538 395.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 992.00 | 307 232.00 | 570 760.00 | 877 992.00 |
BT Marchandises | 189 995.00 | | 189 995.00 | 189 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 043.00 | | 142 043.00 | 142 043.00 |
BZ Autres créances | 676 773.00 | | 676 773.00 | 676 773.00 |
CF Disponibilités | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 918.00 | | 1 066 918.00 | 1 066 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 910.00 | 307 232.00 | 1 637 678.00 | 1 944 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DH Report à nouveau | 273 587.00 | | | 273 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
DL TOTAL (I) | 356 384.00 | | | 356 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 285.00 | | | 353 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 502.00 | | | 450 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 308.00 | | | 113 308.00 |
EA Autres dettes | 363 959.00 | | | 363 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 294.00 | | | 1 281 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 678.00 | | | 1 637 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 294.00 | | | 1 281 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 905 549.00 | | 2 905 549.00 | 2 905 549.00 |
FG Production vendue services | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 999.00 | | 2 974 999.00 | 2 974 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 444.00 | |
GE Autres charges | | | 6 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 563.00 | | | -5 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 048.00 | | | -16 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 024.00 | | | 2 979 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 080.00 | | | 2 938 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 924.00 | 12 075.00 | 305 017.00 | 820 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517.00 | 13 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 024.00 | 877 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 507.00 | 666 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 079.00 | | | 198 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 718.00 | | 305 017.00 | 620 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | 12 075.00 | | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 295.00 | 53 434.00 | 263 498.00 | 517 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 875.00 | 53 434.00 | 263 498.00 | 515 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 502.00 | 450 502.00 | | 450 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 959.00 | 363 959.00 | | 363 959.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 141 880.00 | | | 141 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VC Groupe et associés | 540 815.00 | | | 540 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 793.00 | 289 793.00 | | 289 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 149.00 | | | 296 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VP Divers | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 361.00 | | | 104 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 500.00 | 818 816.00 | 13 684.00 | 832 500.00 |
VW T.V.A. | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 294.00 | 1 281 294.00 | | 1 281 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
ST Autres comptes | 138 565.00 | | | 138 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 464.00 | | | 101 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 802.00 | | | 268 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 165.00 | | | 295 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 421.00 | | | 276 421.00 |