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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 783.00 | 26 563.00 | 1 220.00 | 27 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 061.00 | 57 211.00 | 18 850.00 | 76 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 163 918.00 | | 163 918.00 | 163 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 266.00 | 57 211.00 | 189 056.00 | 246 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 049.00 | 83 774.00 | 190 275.00 | 274 049.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DG Autres réserves | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 191.00 | | | -39 191.00 |
DL TOTAL (I) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 852.00 | | | 136 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 545.00 | | | 181 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 275.00 | | | 190 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 545.00 | | | 181 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 809.00 | | 125 809.00 | 125 809.00 |
FG Production vendue services | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 352.00 | | 142 352.00 | 142 352.00 |
FM Production stockée | | | 11 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 687.00 | | | 163 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 878.00 | | | 202 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 191.00 | | | -39 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 881.00 | 1 330.00 | | 55 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 881.00 | 1 330.00 | | 55 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 881.00 | 1 330.00 | | 55 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231.00 | 1 011.00 | 1 220.00 | 2 231.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 545.00 | 181 545.00 | | 181 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
ST Autres comptes | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
YT Sous‐traitance | 287.00 | | | 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 992.00 | | | 19 992.00 |