| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 563.00 | | 63 563.00 | 63 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 773.00 | | 2 223 773.00 | 2 223 773.00 |
BZ Autres créances | 455 329.00 | | 455 329.00 | 455 329.00 |
CF Disponibilités | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 437.00 | | 2 766 437.00 | 2 766 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 896.00 | | 2 786 896.00 | 2 786 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
DH Report à nouveau | 960 676.00 | 888 882.00 | | 960 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 818.00 | 71 793.00 | | 388 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 942.00 | 990 124.00 | | 1 378 942.00 |
DP Provisions pour risques | 115 469.00 | 115 469.00 | | 115 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 833.00 | 127 151.00 | | 125 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 302.00 | 242 620.00 | | 241 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 150.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 161.00 | 508 284.00 | | 562 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 459.00 | 515 829.00 | | 353 459.00 |
EA Autres dettes | 250 899.00 | 65 554.00 | | 250 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 650.00 | 1 089 818.00 | | 1 166 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 896.00 | 2 322 564.00 | | 2 786 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 650.00 | 1 089 818.00 | | 1 166 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 145 084.00 | | 4 145 084.00 | 4 145 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 084.00 | | 4 145 084.00 | 4 145 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -28 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 173.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 711.00 | 29 047.00 | | 139 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 700.00 | 4 116 322.00 | | 4 167 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 882.00 | 4 044 529.00 | | 3 778 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 818.00 | 71 793.00 | | 388 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 620.00 | | 1 318.00 | 242 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 620.00 | | 1 318.00 | 242 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 161.00 | 562 161.00 | | 562 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 536.00 | 106 536.00 | | 106 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 223 773.00 | 2 223 773.00 | | 2 223 773.00 |
VB T. V. A. | 440 041.00 | 440 041.00 | | 440 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 240 894.00 | 240 894.00 | | 240 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 683.00 | 2 679 224.00 | 20 459.00 | 2 699 683.00 |
VW T.V.A. | 179 262.00 | 179 262.00 | | 179 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 648.00 | 1 166 648.00 | | 1 166 648.00 |