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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 91.00 | 160.00 | 251.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AP Constructions | 48 247.00 | 43 080.00 | 5 168.00 | 48 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 2 182.00 | 1 752.00 | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 186.00 | 128 257.00 | 42 929.00 | 171 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 306.00 | 173 610.00 | 201 696.00 | 375 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
BT Marchandises | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 140.00 | 3 879.00 | 131 261.00 | 135 140.00 |
BZ Autres créances | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CF Disponibilités | 273 998.00 | | 273 998.00 | 273 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 026.00 | 3 879.00 | 470 147.00 | 474 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 332.00 | 177 489.00 | 671 843.00 | 849 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DG Autres réserves | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
DL TOTAL (I) | 397 562.00 | | | 397 562.00 |
DP Provisions pour risques | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 731.00 | | | 130 731.00 |
EA Autres dettes | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 053.00 | | | 266 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 843.00 | | | 671 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 053.00 | | | 266 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 868.00 | 15 853.00 | 13 112.00 | 170 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 84.00 | 2 383.00 | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 478.00 | 15 770.00 | 10 729.00 | 168 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 113.00 | 3 879.00 | 9 113.00 | 9 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 113.00 | 3 879.00 | 9 113.00 | 9 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 113.00 | 3 879.00 | 9 113.00 | 9 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 731.00 | 130 731.00 | | 130 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 930.00 | 152 930.00 | | 152 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 930.00 | 152 930.00 | | 152 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 053.00 | 266 053.00 | | 266 053.00 |