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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 076.00 | 49 946.00 | 6 130.00 | 56 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 434.00 | 49 946.00 | 59 487.00 | 109 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
060 Stock marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
072 Créances – Autres | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
084 Disponibilités | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
110 Total général Actif | 146 748.00 | 49 946.00 | 96 801.00 | 146 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 264.00 | | | 133 264.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 983.00 | | | 138 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -577.00 | | | -577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 239.00 | | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 841.00 | | | -9 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
252 Charges sociales | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 259.00 | | | 136 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -83.00 | | | -83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |