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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 187 500 000.00 | | 187 500 000.00 | 187 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 352.00 | 1 905.00 | 4 446.00 | 6 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 252 600.00 | 6 751 113.00 | 38 501 486.00 | 45 252 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 368 201.00 | 41 406 524.00 | 153 961 676.00 | 195 368 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BZ Autres créances | 787 641.00 | | 787 641.00 | 787 641.00 |
CF Disponibilités | 160 870 017.00 | | 160 870 017.00 | 160 870 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 660 700.00 | | 161 660 700.00 | 161 660 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 528 901.00 | 41 406 524.00 | 503 122 377.00 | 544 528 901.00 |
CU Autres participations | 150 109 247.00 | 34 653 504.00 | 115 455 743.00 | 150 109 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000 000.00 | 250 000 000.00 | | 500 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000 000.00 | | | 65 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -57 801 295.00 | -47 604 646.00 | | -57 801 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 683 768.00 | -10 196 649.00 | | -7 683 768.00 |
DL TOTAL (I) | 499 518 747.00 | 192 202 515.00 | | 499 518 747.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 112.00 | 45 684.00 | | 29 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 112.00 | 67 084.00 | | 29 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 678.00 | 932 834.00 | | 141 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 819.00 | 1 047 036.00 | | 1 308 819.00 |
EA Autres dettes | 2 124 019.00 | 2 429 257.00 | | 2 124 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 518.00 | 4 409 128.00 | | 3 574 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 122 377.00 | 196 678 728.00 | | 503 122 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 583 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 562 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 063 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 636 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 999 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 999 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 946 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 261 683.00 | 29 954 988.00 | | 13 261 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 261 683.00 | 29 954 988.00 | | 13 261 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 960 782.00 | 15 769 657.00 | | 16 960 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 960 782.00 | 15 769 657.00 | | 16 960 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 699 098.00 | 14 185 330.00 | | -3 699 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 761.00 | 30 875.00 | | 37 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 948 374.00 | 35 505 112.00 | | 25 948 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 632 142.00 | 45 701 761.00 | | 33 632 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 683 768.00 | -10 196 649.00 | | -7 683 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270.00 | 635.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 635.00 | | 1 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 468 697.00 | 27 233 343.00 | 28 297 422.00 | 42 468 697.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 270.00 | 635.00 | | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 469 967.00 | 27 233 978.00 | 28 297 422.00 | 42 469 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 469 967.00 | 27 233 978.00 | 28 297 422.00 | 42 469 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 678.00 | 141 678.00 | | 141 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308 819.00 | 658 236.00 | | 1 308 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124 019.00 | | 2 124 019.00 | 2 124 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 683.00 | 790 683.00 | | 790 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 683.00 | 790 683.00 | | 790 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 518.00 | 799 915.00 | 2 124 019.00 | 3 574 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |