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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 131.00 | 7 050.00 | 82.00 | 7 131.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 9 049.00 | 3 267.00 | 5 782.00 | 9 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 764.00 | 119 262.00 | 26 501.00 | 145 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 967.00 | 223 903.00 | 94 064.00 | 317 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 403.00 | 353 481.00 | 153 922.00 | 507 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
BN En cours de production de biens | 603 302.00 | | 603 302.00 | 603 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 133.00 | | 693 133.00 | 693 133.00 |
BZ Autres créances | 80 635.00 | | 80 635.00 | 80 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 168 182.00 | | 168 182.00 | 168 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 199.00 | | 1 595 199.00 | 1 595 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 602.00 | 353 481.00 | 1 749 120.00 | 2 102 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 024.00 | 186 015.00 | | 401 024.00 |
DH Report à nouveau | -166 971.00 | | | -166 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 221.00 | 405 009.00 | | 348 221.00 |
DL TOTAL (I) | 758 274.00 | 767 024.00 | | 758 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 222.00 | 8.00 | | 42 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 826.00 | 124 192.00 | | 30 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 286.00 | 326 882.00 | | 161 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 673.00 | 176 195.00 | | 161 673.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 27 970.00 | | 1 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 605.00 | 1 020 386.00 | | 593 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 846.00 | 1 675 632.00 | | 990 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 121.00 | 2 442 656.00 | | 1 749 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 263.00 | 1 675 632.00 | | 958 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 646.00 | | 84 728.00 | 502 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 25 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 971.00 | 507 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 075.00 | 8 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 896.00 | 472 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | 2 726.00 | 9 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 674.00 | | 82 002.00 | 452 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 533.00 | 52 919.00 | 64 971.00 | 365 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | 1 120.00 | 3 075.00 | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 528.00 | 51 800.00 | 61 896.00 | 356 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 286.00 | 161 286.00 | | 161 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 605.00 | 593 605.00 | | 593 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
UX Autres créances clients | 693 133.00 | 693 133.00 | | 693 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VC Groupe et associés | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 222.00 | 9 639.00 | 32 583.00 | 42 222.00 |
VI Groupe et associés | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 128.00 | 805 128.00 | | 805 128.00 |
VW T.V.A. | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 846.00 | 958 263.00 | 32 583.00 | 990 846.00 |